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中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回成果 的通知书记
返回 > 时光 :2019-04-11

中海基金治理 有限公司(以下简称“本公司”或“基金治理 人”)于201944日在指定媒体及本公司网站(www.decadurabolin200.com)分别 宣布 了《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回营业 通知书记 》(简称“《开放通知书记 》”)和《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算筹划 的通知书记 》(简称“《折算通知书记 》”)。201948日为惠祥A的第三个运作周期的第1个赎回开放日,201949日为惠祥A的第1个基金份额折算基准日,现将相干 事项通知书记 如下:

一、本次惠祥A的基金份额折算成果

根据 《折算通知书记 》的规定 ,201949日,惠祥A的基金份额净值为1.0150元,据此计算 的惠祥A的折算比例为1.015,折算后,惠祥A的基金份额净值调剂 为1.000元,基金份额持有人本来 持有的每1份惠祥A响应 增长 至1.015份。折算前,惠祥A的基金份额总额为8,981,173.78份,折算后,惠祥A的基金份额总额为9,115,891.39份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采取 四舍五入的办法 保存 到小数点后两位,由此产生 的误差计入基金资产。

投资者自2019411日起(含该日)可在发卖 机构查询其原持有的惠祥A份额的折算成果 。

二、本次惠祥A开放赎回切实其实 认成果

根据 《开放通知书记 》的规定 ,所有经确认有效 的惠祥A的赎回申请全部 予以成交确认,据此确认的惠祥A赎回总份额为539,602.61份。

根据 《基金合同》的规定 ,惠祥A的份额余额原则上不得跨越 7/3倍惠祥B的份额余额(即76,835,524.52份,下同)。

经本公司统计,201948日,惠祥A的有效 赎回申请总份额为539,602.61份。本基金治理 人已经于201949日根据 上述原则对本次惠祥A的全部 赎回申请进行了确认,并为投资者解决 了有关份额权益的注册挂号 变革 手续。投资者可于2019410日起到各发卖 网点查询赎回切实其实 认情况 。投资者赎回申请成功 后,本基金治理 人将自201948日起7 个工作日内经由过程 相干 发卖 机构将赎回款项 划往基金份额持有人账户。

本次开放赎回及惠祥A实施 基金份额折算后,本基金的总份额为42,045,401.90份,个中 ,惠祥A总份额为9,115,891.39份,惠祥B总份额为32,929,510.51份,惠祥A与惠祥B的份额配比为0.27683046:1

根据 《基金合同》的规定 ,惠祥A201949日起(不含该日)的年收益率(单利)根据 惠祥A的本次折算基准日,即201949日中国人平易近 银行颁布 并实施 的金融机构人平易近 币1年期银行按期 存款基准利率1.50%+利差(1.00%)进行计算 ,故:

惠祥A的年收益率(单利)=1.50%+1.00%2.50%

惠祥A的年收益率以百分数情势 表示 ,其计算 按照 四舍五入的办法 保存 到以百分比计算 的小数点后第2位。

 

 

风险提示 :

基金治理 人承诺 以诚实 信用 、勤奋 尽责的原则治理 和应用 基金资产,但不担保 基金必定 盈利,也不担保 最低收益。投资者投资于本基金时应负责 浏览 本基金的《基金合同》和《招募解释 书》等相干 司法 文件。

 

中海基金治理 有限公司

二〇一九年四月十一日



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