信息披露

中海泉币 市场证券投资基金收益付出 通知书记
返回 > 时光 :2019-04-15

1.   通知书记 根本 信息

基金名称

中海泉币 市场证券投资基金

基金简称

中海泉币

基金主代码

392001

基金合同生效日

2010728

基金治理 人名称

中海基金治理 有限公司

通知书记 根据

《中海泉币 市场证券投资基金基金合同》、《中海泉币 市场证券投资基金招募解释 书》

收益集中付出 并主动 结转为基金份额的日期

2019-4-15

收益累计时代

2019-3-152019-4-14

 

2.   与收益付出 相干 的其他信息

累计收益计算 公式

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益每日 累加)投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)(保存 到分)

收益结转的基金份额可赎回肇端 日

2019416

收益付出 对象

收益付出 日的前一工作日在中海基金治理 有限公司挂号 在册的本基金全部 份额持有人。

收益付出 办法

本基金收益付出 办法 为收益再投资办法 ,投资者收益结转的基金份额于2019415日直接计入其基金账户,2019416日起可经由过程 响应 的发卖 机构及其网点查询及赎回。

税收相干 事项的解释

根据 财务 部、国度 税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包含 小我 和机构投资者)从基金分派 中取得的收入,暂不征收小我 所得税和企业所得税。

费用相干 事项的解释

本基金本次收益分派 免收分红手续费和再投资手续费。

 

3.   其他须要 提示 的事项

1) 根据 中国证监会、中国人平易近 银行《泉币 市场基金监督 治理 办法 》(证监会令第120)的规定 ,投资者于收益付出 日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

 

2) 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中付出 并按1.00元的份额面值主动 结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

 

3) 咨询办法

 

投资者可经由过程 以下门路 咨询本基金的收益付出 详情:

 

① 中海基金治理 有限公司网站 http//www.decadurabolin200.com

 

② 中海基金治理 有限公司客户干事 热线:400-888-9788021—38789788

 

 

 

中海基金治理 有限公司

2019415



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