信息披露

中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回营业 通知书记
返回 > 时光 :2019-04-04

 

1.  通知书记 根本 信息

基金名称

中海惠祥分级债券型证券投资基金

基金简称

中海惠祥分级债券

基金主代码

000674

基金运作办法

契约型。基金合同生效后,每2年为一分级运作周期,按分级运作周期滚动的办法 运作。在每个分级运作周期内,惠祥A份额自分级运作周期肇端 日起每6个月开放一次赎回和(或)申购,但分级运作周期内第4个开放期不开放惠祥A份额的申购;惠祥B份额自分级运作周期肇端 日起每一年开放一次申购和赎回,但分级运作周期到期日之前一个工作日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日(或开放期)外,两级份额在分级运作周期内封闭 运作,且不上市交易 。

基金合同生效日

2014829

基金治理 人名称

中海基金治理 有限公司

基金托管人名称

中国农业银行股份有限公司

基金注册挂号 机构名称

中海基金治理 有限公司

通知书记 根据

《中华人平易近 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作治理 办法 》、《证券投资基金信息披露治理 办法 》、《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募解释 书》

赎回肇端 日

201948

部属 分级基金的基金简称

中海惠祥分级债券A

中海惠祥分级债券B

部属 分级基金的交易 代码

000675

000676

该分级基金是否开放赎回

注:中海惠祥分级债券型证券投资基金A份额本开放期暂不开放申购营业 ,基金治理 人将根据 本次赎回开放日投资者的赎回情况 决定 是否在本开放期开放申购营业 。如基金治理 人决定 在本开放期开放申购营业 的,投资人可以向本基金治理 人懂得 本次基金开放申购营业 的详情,基金治理 人不再另行宣布 相干 通知书记 。

 

2.  日常申购、赎回(转换、按期 定额投资)营业 的解决 时光

在分级运作周期内,惠祥A份额自分级运作周期肇端 日起每6个月开放一次,接收 申购与赎回申请(第4次开放期不开放申购,只开放赎回);个中 每个分级运作周期内惠祥A份额的前3个开放期既开放赎回也开放申购,开放期为每个分级运作周期肇端 日起每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公积年 不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,个中 该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开放日;每个分级运作周期内惠祥A份额的第4个开放期只开放赎回,开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠祥A份额的开放期以外的时光 本基金不接收 惠祥A份额的申购与赎回申请。

根据 本基金基金合同的规定 ,惠祥A份额的第三个运作周期的第1个赎回开放日为201948。此次惠祥A份额赎回营业 的解决 时光 为对应开放日的交易 时光 。

 

3.  日常赎回营业

3.1    赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部 或部分 惠祥A份额赎回,单笔赎回不得少于1份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一发卖 机构全部 交易 账户的惠祥A份额余额少于1份的,基金治理 人有权将该基金份额持有人在该发卖 机构托管的该类基金残剩 份额一次性全部 赎回。各发卖 机构对赎回份额限制有其他规定 的,以各发卖 机构的营业 规定 为准。

3.2    赎回费率

惠祥A份额不收取赎回费用。

3.3    其他与赎回相干 的事项

1)惠祥A份额的赎回价格 以惠祥A份额的赎回开放日的基金份额净值为基准进行计算 。

2)本次开放日,所有经确认有效 的惠祥A份额的赎回申请全部 予以成交确认。

 

4.  基金发卖 机构

4.1    场外发卖 机构

4.1.1 直销机构

1)中海基金治理 有限公司

居处 :中国(上海)自由贸易 实验 区银城中路682905-2908室及30

办公地址:上海市浦东新区银城中路682905-2908室及30

法定代表人:杨皓鹏

德律风 :021-68419518

传真:021-68419328

接洽 人:周颖

客户干事 德律风 :400-888-9788(免长途 话费)或021-38789788

公司网址:www.decadurabolin200.com

2)中海基金治理 有限公司北京分公司

居处 :北京市西城区中兴 门内大年夜 大年夜 街1581号楼F218

办公地址:北京市西城区中兴 门内大年夜 大年夜 街1581号楼F218

负责人:刘承来

德律风 :010-66493583

传真:010-66425292

接洽 人:郑健

客户干事 德律风 :400-888-9788(免长途 话费)

公司网站:www.decadurabolin200.com

 

4.1.2 场外代销机构

中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东成长 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、安然 银行股份有限公司、上海农村贸易 银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、安然 证券有限义务 公司、招商证券股份有限公司、光大年夜 大年夜 证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天相投资参谋 有限公司、中信证券(山东)有限义务 公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限义务 公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、深圳前海凯恩斯基金发卖 有限公司、上海证券有限义务 公司、东莞证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金发卖 有限公司、深圳众禄基金发卖 股份有限公司、上海长量基金发卖 有限公司、诺亚正行基金发卖 有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金发卖 有限公司、众升财富(北京)基金发卖 有限公司、上海好买基金发卖 有限公司、上海利得基金发卖 有限公司、北京增财基金发卖 有限公司、北京恒天明泽基金发卖 有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金发卖 有限公司、中期资产治理 有限公司、浙江金不雅不雅 诚基金发卖 有限公司、上海汇付基金发卖 有限公司、泰诚财富基金发卖 (大年夜 大年夜 连)有限公司、上海陆金所基金发卖 有限公司、北京虹点基金发卖 有限公司、大年夜 大年夜 泰金石基金发卖 有限公司、上海凯石财富基金发卖 有限公司、珠海盈米基金发卖 有限公司、安粮期货股份有限公司、奕丰基金发卖 有限公司、上海联泰基金发卖 有限公司、北京钱景基金发卖 有限公司、北京展恒基金发卖 股份有限公司、深圳市金斧子基金发卖 有限公司、北京广源达信基金发卖 有限公司、乾道盈泰基金发卖 (北京)有限公司、上海中正达广基金发卖 有限公司、上海基煜基金发卖 有限公司、北京懒猫金融信息干事 有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、南京苏宁基金发卖 有限公司、北京蛋卷基金发卖 有限公司、上海景谷基金发卖 有限公司、北京汇成基金发卖 有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金发卖 有限公司、天津国美基金发卖 有限公司、上海华信证券有限义务 公司、凤凰金信(银川)基金发卖 有限公司、上海云湾基金发卖 有限公司、南京途牛基金发卖 有限公司、上海万得基金发卖 有限公司、杭州科地瑞富基金发卖 有限公司、北京肯特瑞基金发卖 有限公司、上海旭日 永续基金发卖 有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海华夏财富投资治理 有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、武汉市伯嘉基金发卖 有限公司、和耕传承基金发卖 有限公司、徽商期货有限义务 公司、北京微动利基金发卖 有限公司、成都华羿恒信基金发卖 有限公司、上海挖财基金发卖 有限公司、上海大年夜 大年夜 聪慧 基金发卖 有限公司、北京加和基金发卖 有限公司、北京晟视世界 基金发卖 有限公司、北京格上富信基金发卖 有限公司、北京电盈基金发卖 有限公司、万家财富基金发卖 (天津)有限公司、深圳前海财厚基金发卖 有限公司。

 

5.  基金份额净值通知书记 /基金收益通知书记 的披露安排

在开端 解决 基金份额申购、赎回后,基金治理 人应当 在每个工作日的次日,经由过程 网站、基金份额发售网点以及其他序言 ,披露前一工作日的基金份额净值、基金份额累计净值、惠祥A份额和惠祥B份额的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。

 

6.  其他须要 提示 的事项

1)本通知书记 仅对惠祥A第三个运作周期的第1个赎回开放日即201948,解决 其赎回营业 等相干 事项予以解释 。投资人欲懂得 本基金的具体 情况 ,请具体 查阅本基金治理 人2014813登载 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金治理 人网站(www.decadurabolin200.com)的《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募解释 书》和《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》等相干 司法 文件。

2)基金合同生效后每个分级运作周期内,本基金的基金份额划分为惠祥A份额、惠祥B份额两级份额,两者的份额配比原则上不跨越 7:3。惠祥A份额自分级运作周期肇端 日起每6个月开放一次赎回和申购,但分级运作周期内第4个开放期不开放惠祥A份额的申购;惠祥B份额自分级运作周期肇端 日起每一年开放一次申购和赎回,但分级运作周期到期日之前一个工作日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日(或开放期)外,两级份额在分级运作周期内封闭 运作,且不上市交易 。本基金在扣除惠祥A份额的商定 收益后的全部 残剩 收益归惠祥B份额享有,吃亏 以惠祥B份额的资产净值为限由惠祥B份额承担。

3)本基金合同生效后分级运作周期内,在分级运作周期肇端 日每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公积年 不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日),基金治理 人将对惠祥A份额进行基金份额折算,惠祥A份额的基金份额净值调剂 为1.000元,基金份额持有人持有的惠祥A份额数按折算比例响应 增减。惠祥A份额的基金份额折算日与惠祥A份额的前3个开放期内申购开放日为同一 个工作日,与惠祥A份额的第4个赎回开放日为同一 个工作日。

具体的折算办法 及折算成果 见基金治理 人届时宣布 的相干 通知书记 。

4)根据 本基金《基金合同》的商定 ,惠祥A份额获取商定 收益,其收益率将在每个分级运作周期肇端 日及每个申购开放日设定一次并通知书记 。本次的惠祥A份额年商定 收益率将根据 201948中国人平易近 银行颁布 并实施 的金融机构人平易近 币1年期银行按期 存款基准利率进行计算 ,利差的取值为1.0%,该收益率即为惠祥A份额接下来6个月的年商定 收益率,实用 于该申购开放日(不含)到下个申购开放日(含,若为分级运作周期最后一个开放期的,则为该分级运作周期的到期日)的时光 段。计算 公式如下:

惠祥A份额的年商定 收益率(单利)=1年期银行按期 存款基准利率(税前)+利差(1.0%

5)有关惠祥A份额本次开放日开放赎回的具体规定 如有 变革 ,本公司将另行通知书记 。

6)投资人可经由过程 本基金治理 人的网站(www.decadurabolin200.com)或客户干事 德律风 (400-888-9788)懂得 基金开放申购、赎回及份额折算营业 的详情。

7)投资人应当 负责 浏览 《基金合同》、《招募解释 书》等基金司法 文件,懂得 基金的风险收益特点 ,并根据 自身的投资目标 、投资刻日 、投资经验、资产状况 等断定 基金是否和投资人的风险遭受 才能 相适应 。

8)基金治理 人承诺 以诚实 信用 、勤奋 尽责的原则治理 和应用 基金资产,但不担保 本基金必定 盈利,也不担保 最低收益。基金治理 人治理 的其他基金的事迹 不构成 对本基金事迹 表示 的担保 。基金治理 人提示 投资人基金投资的“买者自负 ”原则,在做出投资决定 筹划 后,基金运营状况 与基金净值变革 引致的投资风险,由投资人自行包袱 。

 

 

 

中海基金治理 有限公司

201944