信息披露

中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算筹划 的通知书记
返回 > 时光 :2019-04-04

根据 《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募解释 书》(以下简称“《招募解释 书》”)的规定 ,中海惠祥分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效后每个分级运作周期内,基金治理 人每6个月对惠祥A进行基金份额折算,折算日为分级运作周期肇端 日每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公积年 不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)。现将折算的具体事宜通知书记 如下:

一、折算基准日

本次惠祥A的基金份额折算基准日为201949日。

二、折算对象

基金份额折算基准日挂号 在册的惠祥A所有份额。

三、折算频率

分级运作周期内每6个月折算一次。

四、折算办法

折算日日终,惠祥A的基金份额净值调剂 为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的惠祥A的份额数按照 折算比例响应 增减。

惠祥A的基金份额折算公式如下:

惠祥A的折算比例=折算日折算前惠祥A的基金份额净值/1.000

惠祥A经折算后的份额数=折算前惠祥A的份额数×惠祥A的折算比例

惠祥A经折算后的份额数采取 四舍五入的办法 保存 到小数点后2位,由此误差产生 的收益或损掉 落 由基金家当 承担。

在实施 基金份额折算后,惠祥A折算比例的具体计算 成果 见基金治理 人届时宣布 的相干 通知书记 。

风险提示 :

基金治理 人承诺 以诚实 信用 、勤奋 尽责的原则治理 和应用 基金资产,但不担保 基金必定 盈利,也不担保 最低收益。投资者投资于本基金时应负责 浏览 本基金的《基金合同》和《招募解释 书》等相干 司法 文件。

 

中海基金治理 有限公司

二〇一九年四月四日



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