中海量化策略混淆 型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位 净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
比来 一月 比来 三月 比来 六月 比来 一年 比来 三年 成立以来
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合适 客户:

合适 看好中国股市中经久 增值才能 ,具有必定 投资经验,对股票市场有必定 认知度,且具有稳定 收入及中经久 闲散资金,能遭受 与预期收益一致 的风险的投资者。

数据来源 :2019年一季度申报 基金投资策略及运作瞻望

2019年一季度指数震动 上行,以上证50指数为代表的大年夜 大年夜 盘蓝筹股,创业板指为代表的成长权重股,和中证1000指数为代表的小市值个股,分别 在这三个月的行情中占据 相对优势地位 。

根本 面上,CPI、PPI累计已持续 多个月下跌,一致预期显示,今朝 市场对于通胀短期回升存在较为一致的预期。工业利润大年夜 大年夜 幅负增长 相符 预期。新发PMI数据无论是总量还是构造 上都明显 改进 ,反响 出市场对盈利预期的持续 改进 ,但是不雅不雅 察远期汇率数据、市场构造 层面上防御行业的相对表示 ,依然不改经济见底预期。根据 已披露的年报数据测试,A股主板并未迎来根本 面维度的明显 改进 。

从估值角度来看,大年夜 大年夜 盘指数估值处于中低位,中证500估值仍处于低位。绝大年夜 大年夜 部分 行业估值处于中位数以下。从换手率来看,市场整体换手率高位下行,个中 中小盘、TMT换手率处于高位,权重板块的换手率相对较低。因子方面,在经历 了2月份的大年夜 大年夜 幅回撤后,因子超额收益均较少,表示 较好的是beta因子,表示 较差的是流动性因子。

季内整体仓位比较 稳定 ,以优质成长股为主。

    汗青 事迹                                                                                                                     数据来源 :Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-03-31资产分布 情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资266,711,085.6793.30
固定收益投资8,756,5653.06
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计5,892,014.982.06
其他资产4,506,179.381.58
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31境内行 业分布 情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业20,0900.01
制造 业153,055,800.9354.50
电力、热力、燃气及水分娩 和供给 业00.00
建筑业20,1960.01
批发和零售业9,5510.00
交通运输、仓储和邮政业2,3120.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技能 干事 业113,414,016.7440.38
金融业182,3730.06
房地家当 6,7460.00
租赁和商务干事 业00.00
科学研究 和技能 干事 业00.00
水利、情况 和公共举措 办法 治理 业00.00
居平易近 干事 、补缀 和其他干事 业00.00
教导 00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31十大年夜 大年夜 股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 精测电子 7.56
2 至纯科技 7.44
3 宝信软件 7.28
4 卫宁健康 7.22
5 北方华创 7.10
6 兆易立异 7.06
7 中科曙光 7.03
8 海潮 信息 6.82
9 长川科技 6.41
10 太极股份 5.91
截止日期:2019-03-31五大年夜 大年夜 债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1804 3.12